长周期生产型企业解决方案
专业的期货套期保值解决方案，帮助长周期生产型企业有效管理原材料价格波动风险，实现稳健经营
背景与痛点
长周期生产型企业在生产经营过程中面临的主要挑战
背景与痛点
长周期生产企业的挑战
长周期生产型企业通常采用“以销定产”的模式，生产周期可能长达3年以上。在此过程中，原材料成本的波动直接影响企业利润的不确定性。
主要挑战
- 招投标阶段的原材料敞口风险
- 生产过程中合同匹配问题
- 排产、废料、退料的管理
- 移仓换月的复杂性
借助众期期现管理系统，实现长周期期现管理
通过专业的期现管理系统，帮助企业实现全面的风险管理
关键指标
确定关键指标
通过科学的指标体系，实现全面的期现管理和风险控制
- 招投标阶段的保值比例设定
根据项目特点确定合理的保值比例
- 合同谈判时的套保策略
制定合同谈判阶段的套期保值策略
- 保值比例的动态调整
根据各类影响因素动态调整保值比例
- 原料采购与期货操作匹配
确保采购与期货操作的匹配比例
- 退料、废料的期货保值方案
制定完整的退料和废料保值方案
- 敞口风险阈值设定
建立风险预警机制，确保风险可控
标准化流程
标准化期现操作流程
建立完整的期现操作流程，确保每个环节都得到有效管控
1
招投标预期
原料套期保值
2
合同谈定
期货保值补充
3
移仓换月
合理规划操作
4
原料采购
期货保值对冲
5
废料、退料
原料成本套保
风控管理
强化审核与风控管理
建立完善的风险控制体系，确保期现操作安全可控
事前审核 & 事后背书
确保合同与期货操作严格匹配，优化整体管控
- 合同匹配度审核
- 操作合规性检查
- 执行效果评估
自动监测 & 预警提醒
实时监控整体敞口与订单敞口，触发预警提醒
- 敞口实时监控
- 风险阈值预警
- 异常情况报告
盈亏核算
销售合同相关的期货盈亏核算
提供精确的期货盈亏核算功能，支持多维度的数据分析和报表生成
合同编号：cu20250325001
合同名称：高压项目
| 现货信息 | 期货操作 | 操作类型 | 期货盈亏（元） |
|---|---|---|---|
| 原料采购 2025070301 | cu2507 卖 64000元/吨 × 900吨 | 原料采购保值对冲 | 100,000 |
| - | cu2505 卖 62000元/吨 × 900吨 & cu2507 买 63000元/吨 × 900吨 | 移仓换月 | 1,530 |
| 原料采购 2025070201 | cu2505 买 64000元/吨 × 100吨 | 原料采购保值对冲 | 1,000 |
| 高压项目销售合同 | cu2505 买 61000元/吨 × 400吨 | 销售合同保值补充 | 0 |
| 高压项目采销计划 | cu2505 买 60000元/吨 × 600吨 | 销售计划保值开仓 | 0 |
| 合计 | 合计 | 合计 | 102,530 |
报表记录
报表与会计记录
自动化的报表生成和会计记录系统，提升工作效率
自动生成财务报表
期现盈亏核算自动生成财务报表，便于企业财务管理与决策支持
生成会计凭证
生成期现会计凭证，与 ERP 系统无缝对接，提升工作效率
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